三大指數(shù)縮量調(diào)整 醫(yī)藥板塊逆勢(shì)反彈
- 德訊證顧
- 2023-08-08 16:54:22
今日盤(pán)面
大盤(pán)全天低開(kāi)后弱勢(shì)震蕩,三大指數(shù)均小幅下跌。截至收盤(pán),滬指跌0.25%,深成指跌0.42%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.53%。
盤(pán)面上,醫(yī)藥股集體反彈,醫(yī)藥商業(yè)、中藥方向領(lǐng)漲,精華制藥、華森制藥、龍津藥業(yè)等漲停。
傳媒股繼續(xù)活躍,出版?zhèn)髅?、金逸影視漲停。氟化工概念股震蕩走強(qiáng),聯(lián)創(chuàng)股份漲超10%,巨化股份、永和股份漲停。
氫能源概念股尾盤(pán)異動(dòng),致遠(yuǎn)新能20CM漲停,京城股份漲停。券商股表現(xiàn)分化,中金公司一度漲停,哈投股份跌停。
下跌方面,地產(chǎn)、汽車(chē)股表現(xiàn)低迷,京投發(fā)展跌停,眾泰汽車(chē)跌超6%??傮w上個(gè)股跌多漲少,兩市超2800只個(gè)股下跌。
滬深兩市今日成交額7989億,較上個(gè)交易日縮量912億,成交金額跌破8000億。
板塊方面,氟化工、醫(yī)藥商業(yè)、中藥、貴金屬等板塊漲幅居前,超導(dǎo)概念、證券、汽車(chē)整車(chē)、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。
北向資金全天凈賣(mài)出68.15億元,其中滬股通凈賣(mài)出32.58億元,深股通凈賣(mài)出35.57億元。
后市展望
進(jìn)入8月,政策落地情況和半年報(bào)是影響市場(chǎng)的兩個(gè)關(guān)鍵變量。綜合考慮政策、流動(dòng)性以及企業(yè)盈利拐點(diǎn),8月A股有望繼續(xù)上行。
當(dāng)前北上資金是A股重要邊際增量,同時(shí)隨著政策暖風(fēng)帶動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好改善,融資資金有望回流,可能更有利于A股中小風(fēng)格的表現(xiàn)。
綜合加息預(yù)期、美債供給增加等因素,預(yù)計(jì)美債收益率短期高位震蕩、上行空間可控,對(duì)A股影響有限;疊加上市公司業(yè)績(jī)披露期擔(dān)憂(yōu)落地,中小成長(zhǎng)風(fēng)格有望接力價(jià)值,重回占優(yōu)。
板塊展望
短期機(jī)會(huì):
國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng):在資本助力下,國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)正邁入發(fā)展“快車(chē)道”,產(chǎn)業(yè)資本積極性被點(diǎn)燃。部分企業(yè)有望在資本加持下加速攻克操作系統(tǒng)領(lǐng)域“卡脖子”環(huán)節(jié)。
此外,深圳等地也為鴻蒙、歐拉等操作系統(tǒng)的開(kāi)源生態(tài)建設(shè)提供全方位產(chǎn)業(yè)政策支持。誠(chéng)然,國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)穩(wěn)定性仍需提升,顛覆性商業(yè)應(yīng)用有待落地,但隨著行業(yè)在點(diǎn)滴間積累、在蓄力中突破,產(chǎn)業(yè)鏈各方破局迎來(lái)新希望。
中長(zhǎng)期機(jī)會(huì):
人工智能:人工智能的發(fā)展路徑從輔助人(為勞動(dòng)力裝備更多“智能資本”)、替代人(解決“鮑莫爾病”),終極形態(tài)可能是成為“人”(人工智能與人高度融合)。
未來(lái)隨著人工智能商業(yè)化加速落地,將催生上游新能源電力增量投資,中游帶動(dòng)智能算力基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板(芯片、液冷服務(wù)器等),而下游針對(duì)垂直領(lǐng)域訓(xùn)練的小模型(汽車(chē)、辦公、醫(yī)療等)可能會(huì)更快發(fā)揮商業(yè)價(jià)值。
央企國(guó)改:2022年以來(lái),在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、預(yù)期轉(zhuǎn)弱背景下,國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)成為重要抓手,均衡配置的重要性不斷提升。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)核心的央企是最重要的價(jià)值板塊,其投資價(jià)值長(zhǎng)期被市場(chǎng)所忽視,估值處于洼地。當(dāng)下,無(wú)論是對(duì)經(jīng)濟(jì)的重要性還是二級(jí)市場(chǎng)的投資價(jià)值,央企都值得重視。
策略方向:一、國(guó)家安全方面,主要為軍工行業(yè)的央企;二、穩(wěn)增長(zhǎng)方面,主要是基建、房地產(chǎn)、金融、運(yùn)輸物流等央企;三、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方面,和新基建相關(guān)的5G基站建設(shè)、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際以及城軌交通等7大新興領(lǐng)域。
熱點(diǎn)聚焦
1、2023年暑期檔總票房破150億,有望創(chuàng)影史暑期檔最佳成績(jī)
截至8月7日下午16點(diǎn),2023年暑期檔(6月1日-8 月31日)總票房(含預(yù)售)已接近150億。2023年6月票房41.3億元,與 2019年持平,今年7月累計(jì)票房87億元,已創(chuàng)歷史7月新高。
暑期檔票房大增將助力國(guó)產(chǎn)電影質(zhì)量提升及更多優(yōu)質(zhì)電影定檔后續(xù)重要檔期,并拉動(dòng)影院映前廣告需求,給影投、院線(xiàn)、出品、發(fā)行及映前廣告代理公司帶來(lái)較大業(yè)績(jī)彈性。直接利好影視院線(xiàn)公司。
2、AIGC賦能+順周期復(fù)蘇,傳媒板塊估值中樞提升明顯
2023 年下半年看傳媒三新(財(cái)務(wù)新起點(diǎn)、商業(yè)模式新增量、政策新認(rèn)知),2023 年 7至 8 月政策陸續(xù)推出護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展,每一次技術(shù)的進(jìn)步與推動(dòng)均有望帶來(lái)時(shí)代的紅利。
投資維度看,第一維度,關(guān)注 2023 年業(yè)績(jī)修復(fù)顯著疊加估值相對(duì)合理的新技術(shù)應(yīng)用之虛實(shí)融合展示行業(yè),第二維度,數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)直播電商,第三維度,院線(xiàn)內(nèi)容虛實(shí)融合及融媒體,第四維度,數(shù)字體育及亞運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈。
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