科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市工作啟動,科創(chuàng)板首個場內(nèi)風險管理工具要來了-世界熱點
- 第一財經(jīng)資訊
- 2023-05-12 21:51:01
科創(chuàng)50ETF期權(quán)將推出,這是科創(chuàng)板首個場內(nèi)風險管理工具,也是全面注冊制背景下首次推出的股票期權(quán)新品種。
5月12日,證監(jiān)會宣布啟動上交所科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市工作。上交所表示,將在證監(jiān)會指導下認真做好科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市準備。
(相關(guān)資料圖)
截至5月12日,科創(chuàng)板已有上市公司522家,總市值達6.38萬億元。上交所首批四只科創(chuàng)50ETF于2020年上市,目前已有10只科創(chuàng)50ETF,基金總規(guī)模約900億元。科創(chuàng)50ETF跟蹤的上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)(000688)聚焦于科創(chuàng)板成長性好的高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的一批龍頭公司。
“目前科創(chuàng)板尚缺少相應(yīng)的風險管理工具,上交所根據(jù)市場需求積極推動科創(chuàng)50ETF期權(quán)新產(chǎn)品研發(fā),將其作為完善科創(chuàng)板配套產(chǎn)品體系、提升科創(chuàng)板吸引力和流動性、推進科創(chuàng)板做市商制度功能發(fā)揮、持續(xù)發(fā)揮科創(chuàng)板改革先行先試示范引領(lǐng)作用的重要舉措?!鄙辖凰Q,上市科創(chuàng)50ETF期權(quán),可有效滿足科創(chuàng)板投資者風險管理需要。
證監(jiān)會也表示,科創(chuàng)50ETF期權(quán)是我國首只基于科創(chuàng)50指數(shù)的場內(nèi)期權(quán)品種,科技創(chuàng)新特色鮮明,與現(xiàn)有ETF期權(quán)品種形成良好互補。上市科創(chuàng)50ETF期權(quán),有利于吸引長期資金配置科創(chuàng)板,激發(fā)科創(chuàng)板創(chuàng)新活力,滿足多元化的交易和風險管理需求,有助于繼續(xù)發(fā)揮好科創(chuàng)板改革先行先試的示范引領(lǐng)作用,不斷提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效。
自2015年開展股票期權(quán)試點以來,上交所先后推出上證50ETF期權(quán)(2015年2月上市)、滬深300ETF期權(quán)(2019年12月上市)和中證500ETF期權(quán)(2022年9月上市),主要聚焦于主板股票。此次期權(quán)標的科創(chuàng)50ETF聚焦于科創(chuàng)板股票,是上交所對科創(chuàng)板產(chǎn)品體系的一大重要補充。
上交所表示,科創(chuàng)50ETF期權(quán)作為寬基類ETF期權(quán)產(chǎn)品,將總體沿用前期的風控措施,并根據(jù)科創(chuàng)板股票漲跌幅設(shè)置對科創(chuàng)50ETF期權(quán)漲跌幅參數(shù)適應(yīng)性調(diào)整為20%,相關(guān)措施在創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)已有實踐。后續(xù),上交所將在目前行之有效的風險防控和市場監(jiān)管措施的基礎(chǔ)上,進一步做好風險研判,全面加強市場監(jiān)管,確保新產(chǎn)品平穩(wěn)上市。
“推出科創(chuàng)50ETF期權(quán),將進一步豐富科創(chuàng)板投資策略,完善科創(chuàng)板風險管理手段,為投資者分享科創(chuàng)企業(yè)高速成長的紅利提供便利?!庇袡C構(gòu)投資者稱。
他同時稱,一方面,推出科創(chuàng)50ETF期權(quán)將有利于提高科創(chuàng)板市場的流動性,同時將有效提高科創(chuàng)板現(xiàn)貨市場定價效率,有助于平抑科創(chuàng)板現(xiàn)貨市場波動;另一方面,科創(chuàng)50ETF期權(quán)可以為科創(chuàng)板做市商提供有效風險對沖工具,降低做市商存貨風險,更好發(fā)揮科創(chuàng)板做市商功能,從而進一步提高科創(chuàng)板的流動性和定價效率。
“在參與市場新品種交易的同時,投資者也需要注意,由于期權(quán)產(chǎn)品具有一定的杠桿,是相對復雜的衍生產(chǎn)品,同時科創(chuàng)板也具有一定投資者適當性要求,個人投資者應(yīng)理性參與,增強風險防范意識,樹立正確的投資理念,根據(jù)自身判斷審慎做出獨立投資決定?!鄙鲜鰴C構(gòu)人士提示稱。
自2015年2月開展股票期權(quán)試點以來,證監(jiān)會組織滬深交易所先后上市了7只ETF期權(quán)。證監(jiān)會表示,科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市后,證監(jiān)會將進一步完善風險防控機制,并根據(jù)市場運行情況改進優(yōu)化,確??苿?chuàng)50ETF期權(quán)穩(wěn)健運行。
上交所也表示,將在中國證監(jiān)會的指導下,會同市場各方扎實做好各項業(yè)務(wù)和技術(shù)準備工作,保障科創(chuàng)50ETF期權(quán)平穩(wěn)上市。
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